關(guān)于國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)低托管費(fèi)率并修改法律文件的公告
關(guān)于國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金 調(diào)低托管費(fèi)率并修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資需求，降低投資者的理財(cái)成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的約定，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人渤海銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2026年2月5日起調(diào)低國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的托管費(fèi)率，并相應(yīng)修訂《基金合同》和《國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、調(diào)低本基金托管費(fèi)率
自2026年2月5日起，本基金的托管費(fèi)率由0.05%/年調(diào)整為0.04%/年。
二、《基金合同》的修訂
本基金調(diào)低托管費(fèi)率并修改法律文件相關(guān)事項(xiàng)對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)，且符合相關(guān)法律法規(guī)。《基金合同》的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2026年2月5日起生效。
2、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-880-6868、0755-83160000）獲得相關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2026年2月5日
附件：《國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下：
章節(jié)
第十六部分
基金費(fèi)用與
稅收
修訂前
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%
的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
修訂后
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.04%
的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.04%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之處也進(jìn)行了相應(yīng)修改。根據(jù)上述變更，本公司對(duì)本基金的《托管協(xié)議》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。
關(guān)于國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)低托管費(fèi)率并修改法律文件的公告.pdf