國投瑞銀增利寶貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
國投瑞銀增利寶貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月20日
1公告基本信息
基金名稱 國投瑞銀增利寶貨幣市場基金
基金簡稱 國投瑞銀增利寶貨幣
基金主代碼 000868
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及本基金的基金合同和招募說明書等
申購起始日 2025年11月20日
贖回起始日 2025年11月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月20日
定期定額投資起始日 2025年11月20日
下屬分級基金的基金簡稱 國投瑞銀增利寶貨幣A 國投瑞銀增利寶貨幣B 國投瑞銀增利寶貨幣D 國投瑞銀增利寶貨幣E
下屬分級基金的交易代碼 000868 000869 018608 026150
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） - - - 是
注：1、國投瑞銀增利寶貨幣市場基金自2025年11月20日起增設(shè)E類基金份額。
2、本基金A類基金份額、B類基金份額和D類基金份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，A類基金份額開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)詳情請見2014年11月20日發(fā)布的《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告》，B類基金份額開放申購、贖回業(yè)務(wù)詳情請見2015年1月12日發(fā)布的《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告》，D類基金份額開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)詳情請見2023年7月3日發(fā)布的《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金D類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資者首次申購E類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元，追加申購單筆最低限額為0.01元。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理涉及上述規(guī)則的業(yè)務(wù)時，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日內(nèi)（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功或無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
（3）銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購申請。申購的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資人可將其全部或部分基金份額贖回，本基金E類基金份額贖回最低份額為0.01份。在不低于上述規(guī)定的基金份額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理涉及上述規(guī)則的業(yè)務(wù)時，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金E類基金份額不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將指示基金托管人將贖回款項(xiàng)在T＋7日（包括該日）內(nèi)從基金托管賬戶劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個工作日劃往基金份額持有人銀行賬戶。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日內(nèi)（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
（3）銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到贖回申請。贖回的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
（1）申購補(bǔ)差費(fèi)：轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率的補(bǔ)差。
從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)：在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,則收取該基金的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。
基金轉(zhuǎn)換公式及其計算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)(價外法)=(轉(zhuǎn)出金額–基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)費(fèi)率)
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)(價外法)=(轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)費(fèi)率)
補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（注：對于收取固定金額申購費(fèi)的，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對數(shù)額的補(bǔ)差費(fèi)）。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資人當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換，單筆計算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金在直銷渠道開通與本公司旗下其它開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金最新相關(guān)公告。
（2）辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外）。
（3）關(guān)于本基金在其他基金銷售機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況，請投資者以基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)布的最新相關(guān)信息為準(zhǔn)，或直接咨詢基金銷售機(jī)構(gòu)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金E類基金份額的定期定額投資業(yè)務(wù)在已開通此業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，具體業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1.直銷機(jī)構(gòu)
國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號安信金融大廈18樓
電話：(0755)8357599383575994
傳真：(0755)82904048
聯(lián)系人：馬征、李沫
客戶服務(wù)電話：400-880-6868、0755-83160000
公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com
7.2.其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見本基金基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)則、流程、數(shù)額限制等請詳見各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可辦理的業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年11月20日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的E類基金份額每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金合同》《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金招募說明書》《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要》等資料。投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資人申購本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金合同》《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金招募說明書》《國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件及相關(guān)公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2025年11月20日
國投瑞銀增利寶貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf